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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 255.00 | 45 533.00 | 11 722.00 | 57 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 899.00 | 47 518.00 | 13 382.00 | 60 899.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 754.00 | 10 160.00 | 49 594.00 | 59 754.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 381.00 | 10 160.00 | 82 221.00 | 92 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 281.00 | 57 678.00 | 95 603.00 | 153 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 83 009.00 | 97 521.00 | | 83 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 363.00 | -14 511.00 | | -31 363.00 |
DL TOTAL (I) | 60 007.00 | 91 369.00 | | 60 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 234.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 2 539.00 | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 762.00 | 28 913.00 | | 30 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 596.00 | 31 687.00 | | 35 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 603.00 | 123 056.00 | | 95 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 596.00 | 31 687.00 | | 35 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 998.00 | | 292 998.00 | 292 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 998.00 | | 292 998.00 | 292 998.00 |
FM Production stockée | | | -11 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 160.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | 1 067.00 | | 2 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 502.00 | 25 537.00 | | 29 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 45.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 45.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -45.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 135.00 | 283 835.00 | | 284 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 498.00 | 298 347.00 | | 315 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 363.00 | -14 511.00 | | -31 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 489.00 | | 3 899.00 | 68 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 60 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 668.00 | 57 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | | 3 639.00 | 62 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 260.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 647.00 | 6 359.00 | 11 488.00 | 52 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | 2 820.00 | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 842.00 | 6 359.00 | 8 668.00 | 47 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VP Divers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VW T.V.A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |