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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 159.00 | 51 042.00 | 3 117.00 | 54 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 103.00 | 53 026.00 | 5 077.00 | 58 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CF Disponibilités | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 371.00 | 53 026.00 | 80 345.00 | 133 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 86 121.00 | 57 601.00 | | 86 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 542.00 | 58 520.00 | | -59 542.00 |
DL TOTAL (I) | 34 939.00 | 124 481.00 | | 34 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 100.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 9 719.00 | | 5 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 131.00 | 35 007.00 | | 35 131.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 406.00 | 44 827.00 | | 45 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 345.00 | 169 308.00 | | 80 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 406.00 | 44 827.00 | | 45 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 221.00 | | 284 221.00 | 284 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 221.00 | | 284 221.00 | 284 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | 950.00 | | 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 780.00 | 15 935.00 | | 42 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 80.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 196.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 676.00 | 351 605.00 | | 284 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 218.00 | 293 085.00 | | 344 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 542.00 | 58 520.00 | | -59 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 559.00 | | 1 770.00 | 61 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225.00 | 58 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | 54 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 214.00 | | 1 770.00 | 57 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 128.00 | 2 723.00 | 4 825.00 | 55 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 143.00 | 2 723.00 | 4 825.00 | 53 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VW T.V.A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |