| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 159.00 | 52 239.00 | 1 920.00 | 54 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 103.00 | 54 223.00 | 3 880.00 | 58 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 123.00 | 54 223.00 | 75 900.00 | 130 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 26 579.00 | 86 121.00 | | 26 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541.00 | -59 542.00 | | 2 541.00 |
DL TOTAL (I) | 37 480.00 | 34 939.00 | | 37 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 175.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 992.00 | 35 131.00 | | 28 992.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 5 071.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 420.00 | 45 406.00 | | 38 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 900.00 | 80 345.00 | | 75 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 420.00 | 45 406.00 | | 38 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 703.00 | | 323 703.00 | 323 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 703.00 | | 323 703.00 | 323 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | 362.00 | | 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 226.00 | 42 780.00 | | 19 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 400.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -400.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 231.00 | 284 676.00 | | 324 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 690.00 | 344 218.00 | | 321 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541.00 | -59 542.00 | | 2 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 026.00 | 1 197.00 | | 53 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 042.00 | 1 197.00 | | 51 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |