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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 142.00 | 94 945.00 | 28 198.00 | 123 142.00 |
040 Immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 583.00 | 94 945.00 | 63 639.00 | 158 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
084 Disponibilités | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
088 Caisse | | | 362.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
110 Total général Actif | 193 510.00 | 94 945.00 | 98 566.00 | 193 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 892.00 | 249 529.00 | | 250 892.00 |
230 Autres produits | 910.00 | 1 307.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 802.00 | 250 836.00 | | 251 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 115.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 749.00 | 18 269.00 | | 21 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 465.00 | -2 663.00 | | 3 465.00 |
242 Autres charges externes. | 64 238.00 | 64 719.00 | | 64 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | 6 804.00 | | 7 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 480.00 | 100 250.00 | | 105 480.00 |
252 Charges sociales | 33 574.00 | 30 880.00 | | 33 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 450.00 | 15 580.00 | | 9 450.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 324.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 314.00 | 237 277.00 | | 245 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 488.00 | 13 559.00 | | 6 488.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 1 026.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 89.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 1 745.00 | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 111.00 | 10 699.00 | | 5 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |