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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 257.00 | 1 592.00 | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 977.00 | 77 733.00 | 19 244.00 | 96 977.00 |
040 Immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 908.00 | 77 990.00 | 54 918.00 | 132 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
084 Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
088 Caisse | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
110 Total général Actif | 164 099.00 | 77 990.00 | 86 109.00 | 164 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 247 787.00 | | | 247 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 787.00 | 250 892.00 | | 247 787.00 |
230 Autres produits | 2 620.00 | 910.00 | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 407.00 | 251 802.00 | | 250 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 369.00 | 21 749.00 | | 21 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | 3 465.00 | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 69 368.00 | 64 238.00 | | 69 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597.00 | 7 071.00 | | 7 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 107.00 | 105 480.00 | | 106 107.00 |
252 Charges sociales | 29 416.00 | 33 574.00 | | 29 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 211.00 | 9 450.00 | | 9 211.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 286.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 500.00 | 245 314.00 | | 244 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 907.00 | 6 488.00 | | 5 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 704.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 673.00 | | 1 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 261.00 | 5 111.00 | | 10 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 583.00 | | | 158 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 525.00 | | | 27 525.00 |