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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 977.00 | 85 643.00 | 11 333.00 | 96 977.00 |
040 Immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 908.00 | 87 492.00 | 45 415.00 | 132 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
084 Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
088 Caisse | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
110 Total général Actif | 160 453.00 | 87 492.00 | 72 961.00 | 160 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 261 181.00 | | | 261 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 181.00 | 247 787.00 | | 261 181.00 |
230 Autres produits | 2 760.00 | 2 620.00 | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 940.00 | 250 407.00 | | 263 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120.00 | 1 557.00 | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 779.00 | 21 369.00 | | 18 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | -414.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 78 683.00 | 69 368.00 | | 78 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 030.00 | 7 597.00 | | 8 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 358.00 | 106 107.00 | | 114 358.00 |
252 Charges sociales | 34 214.00 | 29 416.00 | | 34 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 502.00 | 9 211.00 | | 9 502.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 288.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 077.00 | 244 500.00 | | 264 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137.00 | 5 907.00 | | -137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 667.00 | | |
294 Charges financières | 157.00 | 470.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 359.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 484.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -293.00 | 10 261.00 | | -293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 908.00 | | | 132 908.00 |