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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 360.00 | 70 199.00 | 3 161.00 | 73 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 041.00 | 72 048.00 | 30 993.00 | 103 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
084 Disponibilités | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
088 Caisse | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
110 Total général Actif | 139 572.00 | 72 048.00 | 67 524.00 | 139 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 831.00 | 261 181.00 | | 257 831.00 |
230 Autres produits | 657.00 | 2 760.00 | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 488.00 | 263 940.00 | | 258 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 944.00 | 1 120.00 | | 1 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 003.00 | 18 779.00 | | 22 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -757.00 | -912.00 | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 77 190.00 | 78 683.00 | | 77 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | 8 030.00 | | 6 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 873.00 | 114 358.00 | | 100 873.00 |
252 Charges sociales | 29 217.00 | 34 214.00 | | 29 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 501.00 | 9 502.00 | | 6 501.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 302.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 188.00 | 264 077.00 | | 244 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 300.00 | -137.00 | | 14 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 157.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 779.00 | -293.00 | | 10 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |