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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 632.00 | 74 004.00 | 12 627.00 | 86 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 313.00 | 75 853.00 | 40 459.00 | 116 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
084 Disponibilités | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
088 Caisse | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
110 Total général Actif | 195 239.00 | 75 853.00 | 119 386.00 | 195 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 994.00 | 257 831.00 | | 204 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | 657.00 | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 528.00 | 258 488.00 | | 223 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 944.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 253.00 | 22 003.00 | | 23 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -939.00 | -757.00 | | -939.00 |
242 Autres charges externes. | 54 695.00 | 77 190.00 | | 54 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 144.00 | 6 915.00 | | 8 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 332.00 | 100 873.00 | | 90 332.00 |
252 Charges sociales | 28 892.00 | 29 217.00 | | 28 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 625.00 | 6 501.00 | | 4 625.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 296.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 352.00 | 244 188.00 | | 209 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 176.00 | 14 300.00 | | 14 176.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 181.00 | 191.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 6 671.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 2 493.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 616.00 | 10 779.00 | | 12 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 819.00 | | | 819.00 |