| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 043.00 | 215 014.00 | 27 029.00 | 242 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AN Terrains | 515 700.00 | 99 244.00 | 416 457.00 | 515 700.00 |
AP Constructions | 3 719 171.00 | 3 154 597.00 | 564 574.00 | 3 719 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484 005.00 | 3 144 415.00 | 1 339 590.00 | 4 484 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 860.00 | 156 145.00 | 25 714.00 | 181 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
AX Avances et acomptes | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 600 036.00 | 6 776 212.00 | 46 823 824.00 | 53 600 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741 345.00 | 75 698.00 | 1 665 648.00 | 1 741 345.00 |
BN En cours de production de biens | 1 158 892.00 | | 1 158 892.00 | 1 158 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 186 048.00 | 1 413 614.00 | 1 772 434.00 | 3 186 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238 921.00 | | 9 238 921.00 | 9 238 921.00 |
BZ Autres créances | 3 757 763.00 | 557 480.00 | 3 200 283.00 | 3 757 763.00 |
CF Disponibilités | 202 756.00 | | 202 756.00 | 202 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 921.00 | | 159 921.00 | 159 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 452 675.00 | 2 046 791.00 | 17 405 884.00 | 19 452 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 081 613.00 | 8 823 003.00 | 64 258 609.00 | 73 081 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
CU Autres participations | 42 932 222.00 | 6 798.00 | 42 925 424.00 | 42 932 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 056 572.00 | | | 37 056 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 120 588.00 | | | -10 120 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 086.00 | | | -69 086.00 |
DK Provisions réglementées | 1 547 436.00 | | | 1 547 436.00 |
DL TOTAL (I) | 28 418 334.00 | | | 28 418 334.00 |
DP Provisions pour risques | 482 148.00 | | | 482 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 413 200.00 | | | 2 413 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 895 348.00 | | | 2 895 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 194.00 | | | 2 591 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 637 103.00 | | | 12 637 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 673.00 | | | 1 758 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 687.00 | | | 4 518 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763 491.00 | | | 2 763 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 688.00 | | | 762 688.00 |
EA Autres dettes | 7 912 454.00 | | | 7 912 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 944 290.00 | | | 32 944 290.00 |
ED (V) | 637.00 | | | 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 258 609.00 | | | 64 258 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 857 816.00 | | | 31 857 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 194.00 | | | 1 811 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 827.00 | 529 654.00 | 1 375 480.00 | 845 827.00 |
FD Production vendue biens | 2 353 822.00 | 15 496 399.00 | 17 850 220.00 | 2 353 822.00 |
FG Production vendue services | 3 453 868.00 | 1 198 893.00 | 4 652 761.00 | 3 453 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 517.00 | 17 224 945.00 | 23 878 462.00 | 6 653 517.00 |
FM Production stockée | | | 1 087 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 807 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 944 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 220 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 523 834.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 083 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 663.00 | | | 144 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882 772.00 | | | 5 882 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 070.00 | | | 274 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 322.00 | | | 178 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 335 164.00 | | | 6 335 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 037 391.00 | | | 9 037 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 432.00 | | | 207 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 324 128.00 | | | 9 324 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988 965.00 | | | -2 988 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812 616.00 | | | -812 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 437 498.00 | | | 34 437 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 506 584.00 | | | 34 506 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 086.00 | | | -69 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 805 783.00 | | 1 011 941.00 | 52 805 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 944 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 687.00 | 53 600 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 687.00 | 9 063 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 947.00 | | 82 096.00 | 1 509 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 353 904.00 | | 927 345.00 | 8 353 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 941 932.00 | | 2 500.00 | 42 941 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409 291.00 | 360 409.00 | 287.00 | 6 409 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 419.00 | 18 594.00 | | 196 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212 872.00 | 341 815.00 | 287.00 | 6 212 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 689 706.00 | 34 713.00 | 176 984.00 | 1 689 706.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215 217.00 | 1 720 927.00 | 40 796.00 | 1 215 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 371 801.00 | 131 180.00 | 13 670.00 | 1 371 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 480.00 | | | 557 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936 079.00 | 131 180.00 | 13 670.00 | 1 936 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 841 002.00 | 1 886 820.00 | 231 450.00 | 4 841 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 655 014.00 | 13 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 375.00 | 39 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 432.00 | 178 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 271.00 | 160 182.00 | 196 457.00 | 377 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 687.00 | 4 518 687.00 | | 4 518 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 180.00 | 1 066 180.00 | | 1 066 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256 800.00 | 1 167 415.00 | 89 385.00 | 1 256 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 688.00 | 762 688.00 | | 762 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912 454.00 | 7 912 454.00 | | 7 912 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 238 921.00 | | | 9 238 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 639 543.00 | | | 639 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 557 605.00 | | | 2 557 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 194.00 | 1 811 194.00 | | 1 811 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | | 546 000.00 | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 259 832.00 | 12 259 832.00 | | 12 259 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 609.00 | 326 609.00 | | 326 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 224.00 | | | 555 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 168 815.00 | 13 168 816.00 | | 13 168 815.00 |
VW T.V.A. | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 185 617.00 | 30 099 143.00 | 831 842.00 | 31 185 617.00 |