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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 487.00 | 257 826.00 | 9 661.00 | 267 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 16 667.00 | 1 333 333.00 | 1 350 000.00 |
AN Terrains | 515 700.00 | 99 244.00 | 416 457.00 | 515 700.00 |
AP Constructions | 3 893 653.00 | 3 233 757.00 | 659 896.00 | 3 893 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 711.00 | 3 394 749.00 | 1 125 962.00 | 4 520 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 564.00 | 170 468.00 | 27 096.00 | 197 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 557.00 | | 209 557.00 | 209 557.00 |
AX Avances et acomptes | 276 315.00 | | 276 315.00 | 276 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 236 823.00 | 7 179 509.00 | 47 057 314.00 | 54 236 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178 759.00 | 45 129.00 | 2 133 630.00 | 2 178 759.00 |
BN En cours de production de biens | 160 031.00 | | 160 031.00 | 160 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 713 532.00 | 588 290.00 | 1 125 243.00 | 1 713 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585 300.00 | | 10 585 300.00 | 10 585 300.00 |
BZ Autres créances | 11 366 128.00 | 557 480.00 | 10 808 648.00 | 11 366 128.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 311 853.00 | 1 190 898.00 | 25 120 955.00 | 26 311 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 553 997.00 | 8 370 407.00 | 72 183 589.00 | 80 553 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 891 097.00 | | | 891 097.00 |
CU Autres participations | 42 932 222.00 | 6 798.00 | 42 925 424.00 | 42 932 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 056 572.00 | | | 37 056 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 189 674.00 | | | -10 189 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 975.00 | | | -356 975.00 |
DK Provisions réglementées | 1 411 737.00 | | | 1 411 737.00 |
DL TOTAL (I) | 27 925 661.00 | | | 27 925 661.00 |
DP Provisions pour risques | 302 697.00 | | | 302 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 357 221.00 | | | 2 357 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 659 918.00 | | | 2 659 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469 797.00 | | | 4 469 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 830 101.00 | | | 16 830 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 891.00 | | | 1 188 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 721.00 | | | 5 643 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892 192.00 | | | 3 892 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 220.00 | | | 704 220.00 |
EA Autres dettes | 8 860 761.00 | | | 8 860 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 589 684.00 | | | 41 589 684.00 |
ED (V) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 183 589.00 | | | 72 183 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 421.00 | 1 978 338.00 | 3 238 760.00 | 1 260 421.00 |
FD Production vendue biens | 4 663 992.00 | 23 276 229.00 | 27 940 221.00 | 4 663 992.00 |
FG Production vendue services | 5 128 786.00 | 421 340.00 | 5 550 126.00 | 5 128 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 053 199.00 | 25 675 908.00 | 36 729 107.00 | 11 053 199.00 |
FM Production stockée | | | -2 471 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 742 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 726 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 172 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 223 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 935 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 576.00 | | | 172 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 369.00 | | | 387 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 945.00 | | | 559 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544 684.00 | | | 1 544 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 434.00 | | | 325 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955 321.00 | | | 1 955 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395 376.00 | | | -1 395 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 461.00 | | | -399 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 487 026.00 | | | 36 487 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 844 001.00 | | | 36 844 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 975.00 | | | -356 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 600 036.00 | | 663 293.00 | 53 600 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 005 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 209.00 | 8 297.00 | 54 236 823.00 | 18 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | 8 297.00 | 9 613 500.00 | 18 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 063 561.00 | | 576 445.00 | 9 063 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 944 432.00 | | 61 404.00 | 42 944 432.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769 414.00 | 403 527.00 | 230.00 | 6 769 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 014.00 | 59 479.00 | | 215 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 400.00 | 344 048.00 | 230.00 | 6 554 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 547 436.00 | 28 057.00 | 163 756.00 | 1 547 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 895 348.00 | 306 171.00 | 541 601.00 | 2 895 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 489 311.00 | | 855 893.00 | 1 489 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 480.00 | | | 557 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053 589.00 | | 855 893.00 | 2 053 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 496 374.00 | 334 228.00 | 1 561 250.00 | 6 496 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 1 149 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 794.00 | 24 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 434.00 | 387 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 492.00 | 126 597.00 | 203 895.00 | 330 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 721.00 | 5 643 721.00 | | 5 643 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 615.00 | 1 230 615.00 | | 1 230 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617 330.00 | 1 617 330.00 | | 1 617 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 220.00 | 704 220.00 | | 704 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860 761.00 | 8 860 761.00 | | 8 860 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
UX Autres créances clients | 10 585 300.00 | | | 10 585 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 642 375.00 | | | 642 375.00 |
VC Groupe et associés | 9 380 647.00 | | | 9 380 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139 797.00 | 2 139 797.00 | | 2 139 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 000.00 | 78 000.00 | 1 589 000.00 | 2 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 499 609.00 | 16 499 609.00 | | 16 499 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943 338.00 | 943 338.00 | | 943 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 453.00 | | | 1 325 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 970.00 | | | 304 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 330 011.00 | 21 365 300.00 | 964 711.00 | 22 330 011.00 |
VW T.V.A. | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 400 793.00 | 37 944 898.00 | 1 792 895.00 | 40 400 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |