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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 579.00 | 341 281.00 | 142 297.00 | 483 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 50 000.00 | 1 300 000.00 | 1 350 000.00 |
AN Terrains | 1 113 243.00 | 99 243.00 | 1 014 000.00 | 1 113 243.00 |
AP Constructions | 12 660 213.00 | 4 113 430.00 | 8 546 783.00 | 12 660 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381 507.00 | 4 411 819.00 | 2 969 687.00 | 7 381 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 045.00 | 234 796.00 | 51 249.00 | 286 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 997 775.00 | | 997 775.00 | 997 775.00 |
AX Avances et acomptes | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 778 379.00 | 18 680 904.00 | 54 097 475.00 | 72 778 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348 032.00 | 72 390.00 | 2 275 642.00 | 2 348 032.00 |
BN En cours de production de biens | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 106 262.00 | 649 433.00 | 4 456 829.00 | 5 106 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156 005.00 | | 6 156 005.00 | 6 156 005.00 |
BZ Autres créances | 30 220 783.00 | 23 723 194.00 | 6 497 589.00 | 30 220 783.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 014.00 | | 221 014.00 | 221 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 083 701.00 | 24 445 018.00 | 19 638 683.00 | 44 083 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 906 181.00 | 43 125 922.00 | 73 780 259.00 | 116 906 181.00 |
CU Autres participations | 48 412 461.00 | 9 430 333.00 | 38 982 128.00 | 48 412 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 056 572.00 | | | 37 056 572.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 590 052.00 | | | 9 590 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 482 904.00 | | | -13 482 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 569 750.00 | | | -28 569 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 812 691.00 | | | 812 691.00 |
DK Provisions réglementées | 1 419 841.00 | | | 1 419 841.00 |
DL TOTAL (I) | 6 830 501.00 | | | 6 830 501.00 |
DP Provisions pour risques | 3 274 275.00 | | | 3 274 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 349 000.00 | | | 2 349 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 623 275.00 | | | 5 623 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 256 614.00 | | | 13 256 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 774 177.00 | | | 18 774 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323 681.00 | | | 1 323 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723 972.00 | | | 6 723 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 617 571.00 | | | 9 617 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
EA Autres dettes | 10 968 045.00 | | | 10 968 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 475.00 | | | 596 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 324 441.00 | | | 61 324 441.00 |
ED (V) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 780 259.00 | | | 73 780 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 549 485.00 | | | 45 549 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 881.00 | | | 2 057 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 576 312.00 | 363 696.00 | 6 940 008.00 | 6 576 312.00 |
FD Production vendue biens | 20 503 410.00 | 2 548 854.00 | 23 052 264.00 | 20 503 410.00 |
FG Production vendue services | 5 652 368.00 | 55 957.00 | 5 708 325.00 | 5 652 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 732 091.00 | 2 968 507.00 | 35 700 598.00 | 32 732 091.00 |
FM Production stockée | | | 350 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 745 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 581 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 576 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 993 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 938 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 193 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 139.00 | |
GE Autres charges | | | 194 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 398 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 474 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 142 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 858 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 675 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 391.00 | | | 171 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 426.00 | | | 276 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 625 586.00 | | | 19 625 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 697 914.00 | | | 19 697 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 421 487.00 | | | -19 421 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 795.00 | | | -526 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 142 091.00 | | | 38 142 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 711 842.00 | | | 66 711 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 569 750.00 | | | -28 569 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 992.00 | | | 376 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 696 888.00 | | 1 099 032.00 | 71 696 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 261.00 | 48 494 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 279.00 | 2 261.00 | 72 778 380.00 | 15 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | | 22 450 225.00 | 15 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 111.00 | | 9 468.00 | 1 824 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 376 051.00 | | 1 089 453.00 | 21 376 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 496 725.00 | | 110.00 | 48 496 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 319 431.00 | 931 140.00 | | 8 319 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 410.00 | 20 872.00 | | 370 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949 022.00 | 910 268.00 | | 7 949 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 425 174.00 | 106 057.00 | 111 391.00 | 1 425 174.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 091 846.00 | 3 191 719.00 | 660 289.00 | 3 091 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 910 814.00 | | 188 990.00 | 910 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 943 058.00 | 16 780 136.00 | | 6 943 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 853 872.00 | 26 210 469.00 | 188 990.00 | 7 853 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 370 892.00 | 29 508 245.00 | 960 670.00 | 12 370 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 474 433.00 | 62.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 625 586.00 | 171 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 449.00 | 89 099.00 | | 100 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723 972.00 | 6 723 972.00 | | 6 723 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 990.00 | 1 725 990.00 | | 1 725 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417 284.00 | 1 284 194.00 | 4 133 090.00 | 5 417 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968 045.00 | 10 968 045.00 | | 10 968 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 475.00 | 596 475.00 | | 596 475.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
UX Autres créances clients | 6 156 005.00 | 6 156 005.00 | | 6 156 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 554 363.00 | 554 363.00 | | 554 363.00 |
VC Groupe et associés | 27 702 212.00 | 27 702 212.00 | | 27 702 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 881.00 | 2 057 881.00 | | 2 057 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 198 732.00 | 2 364 892.00 | 8 267 760.00 | 11 198 732.00 |
VI Groupe et associés | 18 673 728.00 | 18 673 728.00 | | 18 673 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 797 596.00 | | | 4 797 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 505.00 | | | 930 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183 606.00 | 732 861.00 | 450 745.00 | 1 183 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940 785.00 | 1 940 785.00 | | 1 940 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 014.00 | 221 014.00 | | 221 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 679 917.00 | 36 597 803.00 | 82 113.00 | 36 679 917.00 |
VW T.V.A. | 1 290 690.00 | 268 440.00 | 1 022 250.00 | 1 290 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 000 760.00 | 45 549 485.00 | 13 873 845.00 | 60 000 760.00 |