| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 111.00 | 320 410.00 | 153 702.00 | 474 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 50 000.00 | 1 300 000.00 | 1 350 000.00 |
AN Terrains | 1 113 244.00 | 99 244.00 | 1 014 000.00 | 1 113 244.00 |
AP Constructions | 12 660 214.00 | 3 534 214.00 | 9 126 000.00 | 12 660 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797 938.00 | 4 104 724.00 | 2 693 215.00 | 6 797 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 460.00 | 210 840.00 | 67 619.00 | 278 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 757.00 | | 514 757.00 | 514 757.00 |
AX Avances et acomptes | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BF Prêts | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 696 888.00 | 8 319 431.00 | 63 377 457.00 | 71 696 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830 834.00 | 78 626.00 | 1 752 207.00 | 1 830 834.00 |
BN En cours de production de biens | 237 282.00 | | 237 282.00 | 237 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 549 172.00 | 832 188.00 | 3 716 984.00 | 4 549 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 191.00 | | 6 187 191.00 | 6 187 191.00 |
BZ Autres créances | 21 510 133.00 | 6 943 058.00 | 14 567 075.00 | 21 510 133.00 |
CF Disponibilités | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 485.00 | | 178 485.00 | 178 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 508 345.00 | 7 853 872.00 | 26 654 473.00 | 34 508 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 205 296.00 | 16 173 304.00 | 90 031 992.00 | 106 205 296.00 |
CU Autres participations | 48 412 461.00 | | 48 412 461.00 | 48 412 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 056 572.00 | 37 056 572.00 | | 37 056 572.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 590 052.00 | | | 9 590 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 722 034.00 | -7 640 967.00 | | -5 722 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 760 871.00 | 1 918 933.00 | | -7 760 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 425 174.00 | 1 393 962.00 | | 1 425 174.00 |
DL TOTAL (I) | 35 312 894.00 | 32 732 500.00 | | 35 312 894.00 |
DP Provisions pour risques | 550 846.00 | 552 570.00 | | 550 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 541 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 541 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 091 846.00 | 2 967 570.00 | | 3 091 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 086 244.00 | 2 748 798.00 | | 9 086 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 279 107.00 | 18 027 054.00 | | 20 279 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 604.00 | 3 491 646.00 | | 1 235 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 701.00 | 5 102 488.00 | | 4 765 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 326 022.00 | 7 143 614.00 | | 8 326 022.00 |
EA Autres dettes | 7 873 958.00 | 7 005 573.00 | | 7 873 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 566 636.00 | 43 668 855.00 | | 51 566 636.00 |
ED (V) | 60 616.00 | 6 393.00 | | 60 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 031 992.00 | 79 375 318.00 | | 90 031 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 631.00 | | 1 878 631.00 | 1 878 631.00 |
FD Production vendue biens | 22 407 273.00 | | 22 407 273.00 | 22 407 273.00 |
FG Production vendue services | 5 409 616.00 | | 5 409 616.00 | 5 409 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 695 520.00 | | 29 695 520.00 | 29 695 520.00 |
FM Production stockée | | | 1 049 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 480 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 452 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 465 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 398 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 462 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 379.00 | 8 296.00 | | 346 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 298.00 | 264 068.00 | | 120 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 678.00 | 272 364.00 | | 466 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 410.00 | 80 367.00 | | 124 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 453.00 | 11 324.00 | | 266 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 094 569.00 | 729 983.00 | | 7 094 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485 432.00 | 821 675.00 | | 7 485 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 018 754.00 | -549 311.00 | | -7 018 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | 3 108.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -611 044.00 | -470 448.00 | | -611 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 109 346.00 | 38 856 208.00 | | 32 109 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 870 217.00 | 36 937 275.00 | | 39 870 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 760 871.00 | 1 918 933.00 | | -7 760 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 602.00 | 352 286.00 | | 320 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 960 047.00 | 9 590 052.00 | 428 754.00 | 61 960 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 512.00 | | 48 496 725.00 | 15 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 512.00 | 266 453.00 | 71 696 888.00 | 15 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 453.00 | 21 376 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 687.00 | | 20 424.00 | 1 803 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667 304.00 | 9 590 052.00 | 385 149.00 | 11 667 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 489 055.00 | | 23 182.00 | 48 489 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932 161.00 | 387 270.00 | | 7 932 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 622.00 | 21 788.00 | | 348 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583 539.00 | 365 482.00 | | 7 583 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 393 962.00 | 151 511.00 | 120 298.00 | 1 393 962.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 967 570.00 | 135 063.00 | 10 786.00 | 2 967 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 046.00 | 300 814.00 | 34 046.00 | 644 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 943 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 046.00 | 7 243 872.00 | 34 046.00 | 644 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 005 578.00 | 7 530 445.00 | 165 130.00 | 5 005 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 814.00 | 43 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 63.00 | 1 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 094 569.00 | 120 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 231.00 | 85 881.00 | | 97 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 701.00 | 4 765 701.00 | | 4 765 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611 112.00 | 1 611 112.00 | | 1 611 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489 228.00 | 1 991 531.00 | 2 497 697.00 | 4 489 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873 958.00 | 7 873 958.00 | | 7 873 958.00 |
UP Prêts | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
UX Autres créances clients | 6 187 191.00 | 6 187 191.00 | | 6 187 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 322 976.00 | 322 976.00 | | 322 976.00 |
VC Groupe et associés | 12 232 893.00 | 12 232 893.00 | | 12 232 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765 965.00 | 1 765 965.00 | | 1 765 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 320 279.00 | 986 665.00 | 6 333 614.00 | 7 320 279.00 |
VI Groupe et associés | 20 181 876.00 | 20 181 876.00 | | 20 181 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 388 482.00 | | | 5 388 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 695.00 | | | 259 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 040.00 | 968 829.00 | 146 211.00 | 1 116 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 281.00 | 1 996 281.00 | | 1 996 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 485.00 | 178 485.00 | | 178 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 017 014.00 | 20 932 750.00 | 84 264.00 | 21 017 014.00 |
VW T.V.A. | 1 109 642.00 | 374 270.00 | 735 372.00 | 1 109 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 331 033.00 | 40 606 789.00 | 9 712 894.00 | 50 331 033.00 |