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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 687.00 | 298 622.00 | 155 065.00 | 453 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 50 000.00 | 1 300 000.00 | 1 350 000.00 |
AN Terrains | 515 700.00 | 99 244.00 | 416 457.00 | 515 700.00 |
AP Constructions | 4 386 790.00 | 3 427 181.00 | 959 609.00 | 4 386 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957 366.00 | 3 861 496.00 | 2 095 870.00 | 5 957 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 699.00 | 195 619.00 | 20 080.00 | 215 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 309.00 | | 580 309.00 | 580 309.00 |
AX Avances et acomptes | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BF Prêts | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 960 047.00 | 7 932 161.00 | 54 027 885.00 | 61 960 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131 263.00 | 88 093.00 | 2 043 169.00 | 2 131 263.00 |
BN En cours de production de biens | 265 763.00 | | 265 763.00 | 265 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 470 728.00 | 555 953.00 | 2 914 776.00 | 3 470 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 328 302.00 | | 8 328 302.00 | 8 328 302.00 |
BZ Autres créances | 11 669 477.00 | | 11 669 477.00 | 11 669 477.00 |
CF Disponibilités | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 989 693.00 | 644 046.00 | 25 345 646.00 | 25 989 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 951 526.00 | 8 576 208.00 | 79 375 318.00 | 87 951 526.00 |
CU Autres participations | 48 412 461.00 | | 48 412 461.00 | 48 412 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 056 572.00 | 37 056 572.00 | | 37 056 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 640 967.00 | -10 546 649.00 | | -7 640 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 933.00 | 2 905 682.00 | | 1 918 933.00 |
DK Provisions réglementées | 1 393 962.00 | 1 351 187.00 | | 1 393 962.00 |
DL TOTAL (I) | 32 732 500.00 | 30 770 793.00 | | 32 732 500.00 |
DP Provisions pour risques | 552 570.00 | 138 766.00 | | 552 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 415 000.00 | 2 544 505.00 | | 2 415 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 967 570.00 | 2 683 271.00 | | 2 967 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 798.00 | 4 997 064.00 | | 2 748 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 027 054.00 | 16 766 263.00 | | 18 027 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491 646.00 | 2 342 637.00 | | 3 491 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 488.00 | 5 749 510.00 | | 5 102 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 143 614.00 | 5 819 742.00 | | 7 143 614.00 |
EA Autres dettes | 7 005 573.00 | 7 465 587.00 | | 7 005 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 682.00 | 125 000.00 | | 149 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 668 855.00 | 43 265 803.00 | | 43 668 855.00 |
ED (V) | 6 393.00 | 2 853.00 | | 6 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 375 318.00 | 76 722 720.00 | | 79 375 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 606.00 | | 1 442 606.00 | 1 442 606.00 |
FD Production vendue biens | 11 017 283.00 | 17 938 617.00 | 28 955 900.00 | 11 017 283.00 |
FG Production vendue services | 5 637 766.00 | 152 770.00 | 5 790 535.00 | 5 637 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 097 654.00 | 18 091 387.00 | 36 189 041.00 | 18 097 654.00 |
FM Production stockée | | | 619 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 871 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 488 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 750 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 685 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 550 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 567 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 068.00 | 440 380.00 | | 264 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 364.00 | 440 380.00 | | 272 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 367.00 | 140 913.00 | | 80 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729 983.00 | 210 095.00 | | 729 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 675.00 | 351 007.00 | | 821 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 311.00 | 89 372.00 | | -549 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 108.00 | 67 049.00 | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470 448.00 | -501 001.00 | | -470 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 856 208.00 | 40 627 328.00 | | 38 856 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 937 275.00 | 37 721 646.00 | | 36 937 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 933.00 | 2 905 682.00 | | 1 918 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 286.00 | 331 058.00 | | 352 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 440.00 | | 409 721.00 | 7 522 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 813.00 | | 37 809.00 | 310 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 211 626.00 | | 371 913.00 | 7 211 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522 440.00 | 409 721.00 | | 7 522 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 813.00 | 37 809.00 | | 310 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 211 626.00 | 371 913.00 | | 7 211 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 351 187.00 | 179 200.00 | 113 426.00 | 1 351 187.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 683 271.00 | 558 569.00 | 274 271.00 | 2 683 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 584.00 | 70 236.00 | 33 773.00 | 607 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 480.00 | | 557 480.00 | 557 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 862.00 | 70 236.00 | 598 051.00 | 1 171 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206 320.00 | 808 004.00 | 1 008 747.00 | 5 206 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 232.00 | 169 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 786.00 | 575 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 729 983.00 | 264 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 271 470.00 | 634 172.00 | 1 625 947.00 | 2 271 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 488.00 | 5 102 488.00 | | 5 102 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 308.00 | 1 231 308.00 | | 1 231 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036 177.00 | 2 434 967.00 | 2 601 210.00 | 5 036 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005 573.00 | 7 005 573.00 | | 7 005 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
UP Prêts | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
UX Autres créances clients | 8 328 302.00 | 8 328 302.00 | | 8 328 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 366 423.00 | 366 423.00 | | 366 423.00 |
VC Groupe et associés | 10 473 158.00 | 10 476 159.00 | | 10 473 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748 798.00 | 2 748 798.00 | | 2 748 798.00 |
VI Groupe et associés | 15 755 584.00 | 15 755 584.00 | | 15 755 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 710.00 | | | 242 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 158.00 | 574 158.00 | | 574 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 696.00 | 799 696.00 | | 799 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 170 842.00 | 20 094 247.00 | 76 594.00 | 20 170 842.00 |
VW T.V.A. | 301 971.00 | 301 971.00 | | 301 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 177 209.00 | 35 938 702.00 | 4 227 157.00 | 40 177 209.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |