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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 982.00 | 23 676.00 | 7 306.00 | 30 982.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 917.00 | 23 676.00 | 29 241.00 | 52 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
060 Stock marchandises | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
072 Créances – Autres | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
084 Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
088 Caisse | | | 169.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
110 Total général Actif | 81 169.00 | 23 676.00 | 57 494.00 | 81 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 389.00 | 20 559.00 | | 35 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 022.00 | 122 898.00 | | 126 022.00 |
230 Autres produits | 1 814.00 | 336.00 | | 1 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 225.00 | 143 793.00 | | 163 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 273.00 | 17 053.00 | | 18 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141.00 | -3 137.00 | | 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 388.00 | 10 024.00 | | 10 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 002.00 | -811.00 | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 26 867.00 | 23 693.00 | | 26 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | 4 131.00 | | 3 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 218.00 | 58 134.00 | | 74 218.00 |
252 Charges sociales | 20 871.00 | 21 170.00 | | 20 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | 4 867.00 | | 4 589.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 290.00 | 135 126.00 | | 158 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 935.00 | 8 667.00 | | 4 935.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 303.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 548.00 | 8 366.00 | | 4 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |