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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 684.00 | 26 629.00 | 5 054.00 | 31 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 329.00 | 26 629.00 | 26 699.00 | 53 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BT Marchandises | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 147.00 | 26 629.00 | 63 518.00 | 90 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876.00 | | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
FG Production vendue services | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 428.00 | | 170 428.00 | 170 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 175.00 | | | 173 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 299.00 | | | 172 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 15.00 | 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290.00 | | 53 329.00 | 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 580.00 | 2 049.00 | | 24 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 580.00 | 2 049.00 | | 24 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 292.00 | | | 25 292.00 |