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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 684.00 | 24 580.00 | 7 103.00 | 31 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 618.00 | 24 580.00 | 29 038.00 | 53 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BT Marchandises | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 573.00 | 24 580.00 | 61 993.00 | 86 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
FG Production vendue services | 146 929.00 | | 146 929.00 | 146 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 109.00 | | 187 109.00 | 187 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 845.00 | | | 189 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 469.00 | | | 186 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 917.00 | | 1 926.00 | 52 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 53 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 31 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 982.00 | | 1 926.00 | 30 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 676.00 | 2 129.00 | 1 225.00 | 23 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 676.00 | 2 129.00 | 1 225.00 | 23 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 813.00 | | | 24 813.00 |