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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 684.00 | 30 151.00 | 1 532.00 | 31 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 329.00 | 30 151.00 | 23 177.00 | 53 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BZ Autres créances | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CF Disponibilités | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 288.00 | 30 151.00 | 97 137.00 | 127 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
FG Production vendue services | 108 799.00 | | 108 799.00 | 108 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 991.00 | | | 166 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 495.00 | 1 657.00 | | 28 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 495.00 | 1 657.00 | | 28 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 339.00 | | | 26 339.00 |