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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 684.00 | 28 495.00 | 3 189.00 | 31 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 329.00 | 28 495.00 | 24 834.00 | 53 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 836.00 | 28 495.00 | 68 341.00 | 96 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DL TOTAL (I) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
FG Production vendue services | 137 663.00 | | 137 663.00 | 137 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 484.00 | | 178 484.00 | 178 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 508.00 | | | 178 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 478.00 | | | 169 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 629.00 | 1 865.00 | | 26 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 629.00 | 1 865.00 | | 26 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 289.00 | | | 24 289.00 |