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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 925.00 | 60 460.00 | 15 465.00 | 75 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 172.00 | 121 656.00 | 21 517.00 | 143 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 252.00 | 182 115.00 | 97 137.00 | 279 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BP En cours de production de services | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CF Disponibilités | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 834.00 | | 189 834.00 | 189 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 086.00 | 182 115.00 | 286 971.00 | 469 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
DH Report à nouveau | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 190 601.00 | | | 190 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 971.00 | | | 286 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 553.00 | | 499 553.00 | 499 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 553.00 | | 499 553.00 | 499 553.00 |
FM Production stockée | | | 8 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 041.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 130.00 | | | 511 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 828.00 | | | 508 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 848.00 | | 15 821.00 | 263 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 279 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 219 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 709.00 | | 15 805.00 | 203 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 16.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 491.00 | 24 041.00 | 417.00 | 158 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 491.00 | 24 041.00 | 417.00 | 158 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 900.00 | 6 304.00 | 1 595.00 | 7 900.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 881.00 | 107 746.00 | 135.00 | 107 881.00 |
VW T.V.A. | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 369.00 | 94 773.00 | 1 595.00 | 96 369.00 |