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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 494.00 | 88 088.00 | 19 406.00 | 107 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 692.00 | 97 847.00 | 20 845.00 | 118 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 366.00 | 185 935.00 | 100 430.00 | 286 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BP En cours de production de services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 603.00 | | 199 603.00 | 199 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 969.00 | 185 935.00 | 300 034.00 | 485 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
DH Report à nouveau | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353.00 | | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 994.00 | | | 114 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 034.00 | | | 300 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 466.00 | | 373 466.00 | 373 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 466.00 | | 373 466.00 | 373 466.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 485.00 | | | 425 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 527.00 | | | 402 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 657.00 | | 9.00 | 322 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 300.00 | 286 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 226 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 486.00 | | | 262 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 9.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 844.00 | 15 391.00 | 36 300.00 | 206 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 844.00 | 15 391.00 | 36 300.00 | 206 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 148.00 | 10 666.00 | 15 482.00 | 26 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 847.00 | 94 688.00 | 159.00 | 94 847.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 994.00 | 99 512.00 | 15 482.00 | 114 994.00 |