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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854.00 | 2 075.00 | 1 779.00 | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 523.00 | 56 678.00 | 13 845.00 | 70 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 577.00 | 58 753.00 | 28 824.00 | 87 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 315.00 | | 172 315.00 | 172 315.00 |
BZ Autres créances | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
CF Disponibilités | 214 752.00 | | 214 752.00 | 214 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 751.00 | | 439 751.00 | 439 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 329.00 | 58 753.00 | 468 575.00 | 527 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 171 160.00 | 60 828.00 | | 171 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 330.00 | 110 331.00 | | 50 330.00 |
DL TOTAL (I) | 330 490.00 | 280 160.00 | | 330 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 112.00 | 77 906.00 | | 14 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 828.00 | 55 333.00 | | 44 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 144.00 | 128 841.00 | | 79 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 085.00 | 262 081.00 | | 138 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 575.00 | 542 242.00 | | 468 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 085.00 | 262 081.00 | | 138 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
ST Autres comptes | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 909.00 | | | 67 909.00 |