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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 7 375.00 | 1 886.00 | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 785.00 | 76 771.00 | 14 014.00 | 90 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 647.00 | 84 147.00 | 76 500.00 | 160 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
BZ Autres créances | 220 521.00 | | 220 521.00 | 220 521.00 |
CF Disponibilités | 293 984.00 | | 293 984.00 | 293 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 301.00 | | 706 301.00 | 706 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 949.00 | 84 147.00 | 782 802.00 | 866 949.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 546.00 | | | 349 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
DL TOTAL (I) | 564 286.00 | | | 564 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
EA Autres dettes | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 515.00 | | | 218 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 802.00 | | | 782 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 515.00 | | | 218 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 647.00 | | | 160 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 241.00 | 7 905.00 | | 76 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 241.00 | 7 905.00 | | 76 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
UX Autres créances clients | 173 208.00 | 173 208.00 | | 173 208.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VC Groupe et associés | 207 970.00 | 207 970.00 | | 207 970.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 765.00 | 402 765.00 | | 402 765.00 |
VW T.V.A. | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 516.00 | 218 516.00 | | 218 516.00 |