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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 8 727.00 | 534.00 | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 161.00 | 87 125.00 | 47 036.00 | 134 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 023.00 | 95 853.00 | 108 170.00 | 204 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 883.00 | | 275 883.00 | 275 883.00 |
BZ Autres créances | 233 331.00 | | 233 331.00 | 233 331.00 |
CF Disponibilités | 316 467.00 | | 316 467.00 | 316 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 918.00 | | 841 918.00 | 841 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 942.00 | 95 853.00 | 950 089.00 | 1 045 942.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 286.00 | | | 439 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
DL TOTAL (I) | 686 692.00 | | | 686 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
EA Autres dettes | 128 757.00 | | | 128 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 396.00 | | | 263 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 089.00 | | | 950 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 396.00 | | | 263 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 647.00 | | 43 376.00 | 160 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 047.00 | | 43 376.00 | 100 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 147.00 | 11 706.00 | | 84 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 147.00 | 11 706.00 | | 84 147.00 |