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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 5 737.00 | 3 523.00 | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 785.00 | 70 503.00 | 20 282.00 | 90 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 647.00 | 76 241.00 | 84 405.00 | 160 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BZ Autres créances | 209 760.00 | | 209 760.00 | 209 760.00 |
CF Disponibilités | 247 636.00 | | 247 636.00 | 247 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 351.00 | | 491 351.00 | 491 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 999.00 | 76 241.00 | 575 757.00 | 651 999.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 041.00 | | | 204 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
DL TOTAL (I) | 389 993.00 | | | 389 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 074.00 | | | 160 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 067.00 | | | 550 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 767.00 | | 66 879.00 | 93 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 767.00 | | 16 279.00 | 83 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 469.00 | 7 771.00 | | 68 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 469.00 | 7 771.00 | | 68 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UX Autres créances clients | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VC Groupe et associés | 199 583.00 | 199 583.00 | | 199 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 757.00 | 235 757.00 | | 235 757.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |