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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 3 888.00 | 5 373.00 | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 505.00 | 64 581.00 | 9 924.00 | 74 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 767.00 | 68 469.00 | 25 298.00 | 93 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 375 094.00 | | 375 094.00 | 375 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 769.00 | | 524 769.00 | 524 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 537.00 | 68 469.00 | 550 067.00 | 618 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 041.00 | 170 490.00 | | 204 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 952.00 | 63 550.00 | | 75 952.00 |
DL TOTAL (I) | 389 993.00 | 344 041.00 | | 389 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 5 026.00 | | 4 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | 85 637.00 | | 58 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 883.00 | 46 815.00 | | 38 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 074.00 | 137 478.00 | | 160 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 067.00 | 481 520.00 | | 550 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 810.00 | | 7 157.00 | 89 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 93 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 610.00 | | 7 157.00 | 76 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 969.00 | 4 499.00 | | 63 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 969.00 | 4 499.00 | | 63 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UX Autres créances clients | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 086.00 | 142 086.00 | | 142 086.00 |
VW T.V.A. | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |