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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 224 330.00 | | 224 330.00 | 224 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 059.00 | 71 198.00 | 56 860.00 | 128 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 528.00 | 107 338.00 | 65 190.00 | 172 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 531.00 | 179 325.00 | 348 206.00 | 527 531.00 |
BT Marchandises | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 468.00 | 780.00 | 164 688.00 | 165 468.00 |
BZ Autres créances | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 214 810.00 | | 214 810.00 | 214 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 760.00 | 780.00 | 436 980.00 | 437 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 291.00 | 180 105.00 | 785 186.00 | 965 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 555 195.00 | 503 747.00 | | 555 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 752.00 | 51 448.00 | | 34 752.00 |
DL TOTAL (I) | 597 647.00 | 562 895.00 | | 597 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 377.00 | 49 606.00 | | 43 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 102.00 | 70 787.00 | | 63 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 566.00 | 64 898.00 | | 77 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 426.00 | 5 139.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 539.00 | 190 498.00 | | 187 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 186.00 | 753 393.00 | | 785 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 313.00 | 169 629.00 | | 181 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 452.00 | 14 431.00 | | 22 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 531.00 | | | 527 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 587.00 | | | 300 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 148.00 | 27 177.00 | | 152 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 359.00 | 27 177.00 | | 151 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 780.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | 780.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 2 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 468.00 | | | 165 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 924.00 | 14 697.00 | 6 227.00 | 20 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 493.00 | 188 004.00 | 489.00 | 188 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 539.00 | 181 313.00 | 6 227.00 | 187 539.00 |