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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 224 330.00 | | 224 330.00 | 224 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 629.00 | 103 986.00 | 42 643.00 | 146 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 571.00 | 149 565.00 | 47 006.00 | 196 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 455.00 | 254 339.00 | 315 115.00 | 569 455.00 |
BT Marchandises | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 799.00 | 780.00 | 124 019.00 | 124 799.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CF Disponibilités | 163 374.00 | | 163 374.00 | 163 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 187.00 | 780.00 | 365 407.00 | 366 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 642.00 | 255 119.00 | 680 522.00 | 935 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 178.00 | 1 802.00 | | 3 178.00 |
DG Autres réserves | 315 225.00 | 339 886.00 | | 315 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453.00 | 27 517.00 | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 573 855.00 | 619 205.00 | | 573 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 761.00 | 13 177.00 | | 20 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 69.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 68 898.00 | | 57 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 198.00 | 28 027.00 | | 27 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 667.00 | 110 172.00 | | 106 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 522.00 | 729 376.00 | | 680 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 190.00 | 110 172.00 | | 92 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 218.00 | 13 177.00 | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 620.00 | 27 118.00 | 3 398.00 | 230 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 831.00 | 27 118.00 | 3 398.00 | 229 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 543.00 | 3 065.00 | 14 478.00 | 17 543.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756.00 | | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 971.00 | 141 282.00 | 689.00 | 141 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 667.00 | 92 190.00 | 14 478.00 | 106 667.00 |