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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 224 330.00 | | 224 330.00 | 224 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 189.00 | 93 587.00 | 37 602.00 | 131 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 320.00 | 136 245.00 | 36 075.00 | 172 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 652.00 | 230 620.00 | 300 032.00 | 530 652.00 |
BT Marchandises | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 816.00 | 780.00 | 154 036.00 | 154 816.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CF Disponibilités | 205 912.00 | | 205 912.00 | 205 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 124.00 | 780.00 | 429 344.00 | 430 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 777.00 | 231 400.00 | 729 376.00 | 960 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 700.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 339 886.00 | 346 947.00 | | 339 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 517.00 | 22 042.00 | | 27 517.00 |
DL TOTAL (I) | 619 205.00 | 619 688.00 | | 619 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 177.00 | 19 592.00 | | 13 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 898.00 | 61 760.00 | | 68 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 027.00 | 54 010.00 | | 28 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 172.00 | 137 145.00 | | 110 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 376.00 | 756 833.00 | | 729 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 177.00 | 13 365.00 | | 13 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 522.00 | | 3 280.00 | 527 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 530 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 303 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 119.00 | | | 225 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 379.00 | | 3 280.00 | 300 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 370.00 | 26 401.00 | 150.00 | 204 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 581.00 | 26 401.00 | 150.00 | 203 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 154 816.00 | 154 816.00 | | 154 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VP Divers | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 248.00 | 175 559.00 | 689.00 | 176 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |