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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 224 330.00 | | 224 330.00 | 224 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 629.00 | 123 128.00 | 23 501.00 | 146 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 469.00 | 176 684.00 | 26 785.00 | 203 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 153.00 | 300 601.00 | 275 552.00 | 576 153.00 |
BT Marchandises | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 607.00 | | 179 607.00 | 179 607.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CF Disponibilités | 279 816.00 | | 279 816.00 | 279 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 313.00 | | 517 313.00 | 517 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 466.00 | 300 601.00 | 792 865.00 | 1 093 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DG Autres réserves | 232 136.00 | 270 677.00 | | 232 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 990.00 | 11 459.00 | | 89 990.00 |
DL TOTAL (I) | 575 304.00 | 535 314.00 | | 575 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 167.00 | 30 086.00 | | 30 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 310.00 | 69 267.00 | | 84 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 982.00 | 65 788.00 | | 99 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 561.00 | 168 243.00 | | 217 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 865.00 | 703 558.00 | | 792 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 511.00 | 11 142.00 | | 7 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 025.00 | 15 609.00 | | 19 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 153.00 | | | 576 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 119.00 | | | 225 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 097.00 | | | 350 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 681.00 | 19 920.00 | | 280 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 892.00 | 19 920.00 | | 279 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 142.00 | 3 631.00 | 7 511.00 | 11 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 235.00 | 184 746.00 | 489.00 | 185 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 561.00 | 210 051.00 | 7 511.00 | 217 561.00 |