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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 224 330.00 | | 224 330.00 | 224 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 059.00 | 82 314.00 | 45 744.00 | 128 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 320.00 | 121 267.00 | 51 053.00 | 172 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 522.00 | 204 370.00 | 323 153.00 | 527 522.00 |
BT Marchandises | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 701.00 | 780.00 | 129 921.00 | 130 701.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CF Disponibilités | 243 230.00 | | 243 230.00 | 243 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 460.00 | 780.00 | 433 680.00 | 434 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 983.00 | 205 150.00 | 756 833.00 | 961 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 346 947.00 | 555 195.00 | | 346 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 042.00 | 34 752.00 | | 22 042.00 |
DL TOTAL (I) | 619 688.00 | 597 647.00 | | 619 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 592.00 | 43 377.00 | | 19 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 760.00 | 63 102.00 | | 61 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 010.00 | 77 566.00 | | 54 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 713.00 | 3 426.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 145.00 | 187 539.00 | | 137 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 833.00 | 785 186.00 | | 756 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 145.00 | 181 313.00 | | 137 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 365.00 | 22 452.00 | | 13 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 531.00 | | | 527 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 587.00 | | | 300 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 325.00 | 26 422.00 | 1 377.00 | 179 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 538.00 | 26 422.00 | 1 377.00 | 178 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 130 701.00 | | | 130 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VP Divers | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 492.00 | 151 803.00 | 689.00 | 152 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |