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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 1 758.00 | 5 931.00 | 7 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 577.00 | 22 515.00 | 2 061.00 | 24 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 556.00 | 78 348.00 | 73 208.00 | 151 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 081.00 | 103 268.00 | 247 813.00 | 351 081.00 |
BT Marchandises | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 620.00 | 78 249.00 | 1 089 371.00 | 1 167 620.00 |
BZ Autres créances | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 1 301 423.00 | | 1 301 423.00 | 1 301 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 260.00 | 78 249.00 | 2 454 011.00 | 2 532 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 342.00 | 181 517.00 | 2 701 825.00 | 2 883 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 938 758.00 | | | 938 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 034.00 | | | 425 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 592.00 | | | 1 372 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 403.00 | | | 328 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 078.00 | | | 862 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 232.00 | | | 1 329 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 825.00 | | | 2 701 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 424.00 | | | 1 287 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 945.00 | | | 251 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 577.00 | | 214 570.00 | 136 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 351 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 8 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | 7 690.00 | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 185.00 | | 195 948.00 | 130 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | 10 932.00 | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 163.00 | 25 171.00 | 66.00 | 78 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 1 804.00 | 66.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 498.00 | 23 366.00 | | 77 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 658.00 | 1 781.00 | 16 190.00 | 92 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 658.00 | 1 781.00 | 16 190.00 | 92 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 658.00 | 1 781.00 | 16 190.00 | 92 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | 16 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 078.00 | 862 078.00 | | 862 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 137.00 | | | 1 081 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
VB T. V. A. | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 945.00 | 251 945.00 | | 251 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 457.00 | 34 650.00 | 41 807.00 | 76 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 676.00 | 1 205 226.00 | 6 450.00 | 1 211 676.00 |
VW T.V.A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 232.00 | 1 287 424.00 | 41 807.00 | 1 329 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
ST Autres comptes | 504 289.00 | | | 504 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YT Sous‐traitance | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 395.00 | | | 1 033 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 235.00 | | | 712 235.00 |