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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 8 424.00 | 1 615.00 | 10 040.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
AP Constructions | 69 746.00 | 12 593.00 | 57 152.00 | 69 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 307.00 | 73 566.00 | 107 740.00 | 181 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 773.00 | 88 437.00 | 50 336.00 | 138 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 721.00 | 183 021.00 | 253 699.00 | 436 721.00 |
BT Marchandises | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 214.00 | 64 478.00 | 1 821 736.00 | 1 886 214.00 |
BZ Autres créances | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 017 223.00 | | 2 017 223.00 | 2 017 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 542.00 | 64 478.00 | 4 009 064.00 | 4 073 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 264.00 | 247 500.00 | 4 262 763.00 | 4 510 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 821 307.00 | | | 1 821 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 232.00 | | | 478 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 163.00 | | | 2 391 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 287.00 | | | 298 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 793.00 | | | 1 321 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
EA Autres dettes | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 599.00 | | | 1 871 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 763.00 | | | 4 262 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 714.00 | | | 1 771 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 673.00 | | 48 993.00 | 464 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 945.00 | 436 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 646.00 | 24 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 299.00 | 389 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 186.00 | | 4 357.00 | 21 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 876.00 | | 39 250.00 | 426 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 611.00 | | 5 386.00 | 16 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 576.00 | 80 725.00 | 56 280.00 | 158 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 3 346.00 | 646.00 | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 852.00 | 77 379.00 | 55 634.00 | 152 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 450.00 | 12 028.00 | | 52 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 450.00 | 12 028.00 | | 52 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 450.00 | 12 028.00 | | 52 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 793.00 | 1 321 793.00 | | 1 321 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 153.00 | 1 816 153.00 | | 1 816 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
VB T. V. A. | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 231.00 | 152 231.00 | | 152 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 056.00 | 46 170.00 | 99 885.00 | 146 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 245.00 | 2 006 409.00 | 11 836.00 | 2 018 245.00 |
VW T.V.A. | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 599.00 | 1 771 714.00 | 99 885.00 | 1 871 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
ST Autres comptes | 817 142.00 | | | 817 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 773.00 | | | 150 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YT Sous‐traitance | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 357.00 | | | 188 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360 229.00 | | | 1 360 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063 771.00 | | | 1 063 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 736.00 | | | 1 292 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |