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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
AP Constructions | 69 746.00 | 26 542.00 | 43 203.00 | 69 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 314.00 | 138 519.00 | 60 795.00 | 199 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 652.00 | 144 296.00 | 40 355.00 | 184 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 277.00 | 316 068.00 | 181 209.00 | 497 277.00 |
BT Marchandises | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 333.00 | 12 028.00 | 2 452 304.00 | 2 464 333.00 |
BZ Autres créances | 368 190.00 | | 368 190.00 | 368 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 641 234.00 | | 2 641 234.00 | 2 641 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 808.00 | 12 028.00 | 5 536 779.00 | 5 548 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 086.00 | 328 096.00 | 5 717 989.00 | 6 046 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 530 218.00 | | | 2 530 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 787.00 | | | 645 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 090.00 | | | 3 220 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 384.00 | | | 1 818 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 853.00 | | | 501 853.00 |
EA Autres dettes | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 898.00 | | | 2 497 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 989.00 | | | 5 717 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 425.00 | | | 2 444 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 065.00 | | 14 790.00 | 489 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 577.00 | 497 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 330.00 | 21 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 453 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 170.00 | | 14 790.00 | 442 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 875.00 | 70 732.00 | 6 539.00 | 251 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 27.00 | 3 330.00 | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 862.00 | 70 705.00 | 3 209.00 | 241 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 385.00 | 1 818 385.00 | | 1 818 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 854.00 | 501 854.00 | | 501 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 333.00 | 2 464 333.00 | | 2 464 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 106.00 | 42 632.00 | 53 473.00 | 96 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 190.00 | 368 190.00 | | 368 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 849.00 | 2 842 013.00 | 11 836.00 | 2 853 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 899.00 | 2 444 426.00 | 53 473.00 | 2 497 899.00 |