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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AP Constructions | 69 746.00 | 33 516.00 | 36 229.00 | 69 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 314.00 | 173 749.00 | 25 565.00 | 199 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 839.00 | 145 936.00 | 50 902.00 | 196 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 607.00 | 359 913.00 | 134 694.00 | 494 607.00 |
BT Marchandises | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 865.00 | 12 028.00 | 3 373 836.00 | 3 385 865.00 |
BZ Autres créances | 158 129.00 | | 158 129.00 | 158 129.00 |
CF Disponibilités | 2 659 282.00 | | 2 659 282.00 | 2 659 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 711.00 | 12 028.00 | 6 247 682.00 | 6 259 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 321.00 | 371 941.00 | 6 382 379.00 | 6 754 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 985 892.00 | | | 2 985 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 372.00 | | | 708 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 578.00 | | | 3 714 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 781.00 | | | 2 156 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 760.00 | | | 334 760.00 |
EA Autres dettes | 117 423.00 | | | 117 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 800.00 | | | 2 667 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 379.00 | | | 6 382 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 317.00 | | | 2 649 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 277.00 | | 44 044.00 | 497 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 714.00 | 494 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 714.00 | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 465 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 567.00 | | 14 857.00 | 21 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 713.00 | | 29 187.00 | 453 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 068.00 | 75 702.00 | 31 857.00 | 316 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 14 857.00 | 14 857.00 | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 358.00 | 60 845.00 | 17 000.00 | 309 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 782.00 | 2 156 782.00 | | 2 156 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 761.00 | 334 761.00 | | 334 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 865.00 | 3 385 865.00 | | 3 385 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 473.00 | 34 991.00 | 18 482.00 | 53 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 129.00 | 158 129.00 | | 158 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 465.00 | 3 552 629.00 | 11 836.00 | 3 564 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 800.00 | 2 649 318.00 | 18 482.00 | 2 667 800.00 |