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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 013.00 | 27.00 | 10 040.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
AP Constructions | 69 746.00 | 19 567.00 | 50 178.00 | 69 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 624.00 | 105 576.00 | 96 047.00 | 201 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 800.00 | 116 718.00 | 54 082.00 | 170 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 064.00 | 251 875.00 | 237 189.00 | 489 064.00 |
BT Marchandises | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027 364.00 | 64 478.00 | 2 962 886.00 | 3 027 364.00 |
BZ Autres créances | 403 285.00 | | 403 285.00 | 403 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 467 709.00 | | 1 467 709.00 | 1 467 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 147.00 | 64 478.00 | 4 899 669.00 | 4 964 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 212.00 | 316 354.00 | 5 136 858.00 | 5 453 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 299 539.00 | | | 2 299 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 678.00 | | | 230 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 072.00 | | | 2 598 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 785.00 | | | 2 157 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 146.00 | | | 184 146.00 |
EA Autres dettes | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 786.00 | | | 2 538 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 858.00 | | | 5 136 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 486.00 | | | 2 467 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 721.00 | | 52 343.00 | 436 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 826.00 | | 52 343.00 | 389 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 021.00 | 68 853.00 | | 183 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 1 588.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 597.00 | 67 264.00 | | 174 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 785.00 | 2 157 785.00 | | 2 157 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 303.00 | 2 957 303.00 | | 2 957 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
VB T. V. A. | 153 579.00 | 153 579.00 | | 153 579.00 |
VC Groupe et associés | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 974.00 | 49 674.00 | 71 300.00 | 120 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 791.00 | 86 791.00 | | 86 791.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 248.00 | 3 435 412.00 | 11 836.00 | 3 447 248.00 |
VW T.V.A. | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 786.00 | 2 467 486.00 | 71 300.00 | 2 538 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
ST Autres comptes | 1 186 865.00 | | | 1 186 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 685.00 | | | 184 685.00 |
YT Sous‐traitance | 341 348.00 | | | 341 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 962.00 | | | 215 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 715 145.00 | | | 1 715 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 470 923.00 | | | 1 470 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 946 649.00 | | | 1 946 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |