| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 793.00 | 319 482.00 | 69 311.00 | 388 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 883.00 | 374 790.00 | 261 093.00 | 635 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 176.00 | 695 771.00 | 370 404.00 | 1 066 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BT Marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
BZ Autres créances | 412 563.00 | | 412 563.00 | 412 563.00 |
CF Disponibilités | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 237.00 | | 684 237.00 | 684 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 413.00 | 695 771.00 | 1 054 642.00 | 1 750 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 329 259.00 | | | 329 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
DL TOTAL (I) | 527 667.00 | | | 527 667.00 |
DP Provisions pour risques | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 496.00 | | | 522 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 642.00 | | | 1 054 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 496.00 | | | 522 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
FD Production vendue biens | 2 201 973.00 | | 2 201 973.00 | 2 201 973.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 923.00 | | 2 271 923.00 | 2 271 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 956.00 | | | 2 293 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 649.00 | | | 2 096 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 270.00 | | 148 506.00 | 918 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 066 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 770.00 | | 147 906.00 | 876 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 600.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 279.00 | 94 491.00 | | 601 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 779.00 | 94 491.00 | | 599 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 750.00 | | 5 271.00 | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | | 5 271.00 | 9 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 586.00 | 200 586.00 | | 200 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 469.00 | | | 197 469.00 |
VB T. V. A. | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VC Groupe et associés | 387 376.00 | | | 387 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 127.00 | 184 127.00 | | 184 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 736.00 | 650 736.00 | | 650 736.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 496.00 | 522 496.00 | | 522 496.00 |