| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 919 727.00 | 70 401.00 | 849 325.00 | 919 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 793.00 | 379 671.00 | 9 122.00 | 388 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 794.00 | 484 425.00 | 70 369.00 | 554 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 813.00 | 935 998.00 | 968 815.00 | 1 904 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 522.00 | | 290 522.00 | 290 522.00 |
BZ Autres créances | 397 572.00 | | 397 572.00 | 397 572.00 |
CF Disponibilités | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 749.00 | | 821 749.00 | 821 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 562.00 | 935 998.00 | 1 790 564.00 | 2 726 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 672 158.00 | 604 256.00 | | 672 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 738.00 | 67 903.00 | | 160 738.00 |
DL TOTAL (I) | 833 997.00 | 673 258.00 | | 833 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 475.00 | 477 724.00 | | 355 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 001.00 | 336 631.00 | | 178 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 594.00 | 132 297.00 | | 322 594.00 |
EA Autres dettes | 64 243.00 | 132 018.00 | | 64 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 568.00 | 1 078 669.00 | | 956 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 564.00 | 1 751 927.00 | | 1 790 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 955.00 | 731 389.00 | | 718 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 887.00 | 20 776.00 | | 7 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 706 778.00 | | 1 706 778.00 | 1 706 778.00 |
FG Production vendue services | 546 584.00 | | 546 584.00 | 546 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 362.00 | | 2 253 362.00 | 2 253 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 650.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 016.00 | 4 479.00 | | 7 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 427.00 | 4 479.00 | | -47 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 706.00 | 14 701.00 | | 73 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 931.00 | 2 223 454.00 | | 2 265 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 192.00 | 2 155 551.00 | | 2 105 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 738.00 | 67 903.00 | | 160 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 813.00 | | | 1 904 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 313.00 | | | 1 863 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 543.00 | 81 455.00 | | 854 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 043.00 | 81 455.00 | | 853 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 522.00 | 290 522.00 | | 290 522.00 |
VB T. V. A. | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VC Groupe et associés | 341 809.00 | 341 809.00 | | 341 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 475.00 | 117 862.00 | 237 613.00 | 355 475.00 |
VI Groupe et associés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 667.00 | 688 667.00 | 40 000.00 | 728 667.00 |
VW T.V.A. | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 568.00 | 718 955.00 | 237 613.00 | 956 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 567.00 | | | 222 567.00 |
ST Autres comptes | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 912.00 | | | 290 912.00 |
YT Sous‐traitance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 708.00 | | | 154 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 290.00 | | | 588 290.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |