| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 807 775.00 | 11 528.00 | 796 247.00 | 807 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 793.00 | 348 231.00 | 40 561.00 | 388 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 883.00 | 426 822.00 | 209 061.00 | 635 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 951.00 | 788 081.00 | 1 085 870.00 | 1 873 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BT Marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 784.00 | | 171 784.00 | 171 784.00 |
BZ Autres créances | 473 357.00 | | 473 357.00 | 473 357.00 |
CF Disponibilités | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 542.00 | | 742 542.00 | 742 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 493.00 | 788 081.00 | 1 828 411.00 | 2 616 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 426 567.00 | 329 259.00 | | 426 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 689.00 | 197 307.00 | | 177 689.00 |
DL TOTAL (I) | 605 356.00 | 527 667.00 | | 605 356.00 |
DP Provisions pour risques | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 808.00 | 182 731.00 | | 592 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 322.00 | 230 619.00 | | 394 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 949.00 | 168 722.00 | | 200 949.00 |
EA Autres dettes | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 577.00 | 582 072.00 | | 1 218 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 411.00 | 1 114 218.00 | | 1 828 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 769.00 | 582 072.00 | | 25 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 230.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 280.00 | | 138 280.00 | 138 280.00 |
FD Production vendue biens | 1 760 731.00 | | 1 760 731.00 | 1 760 731.00 |
FG Production vendue services | 543 985.00 | | 543 985.00 | 543 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 997.00 | | 2 442 997.00 | 2 442 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 310.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | 9 885.00 | | 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 5 271.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 5 271.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 651.00 | 73 629.00 | | 56 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 764.00 | 2 293 956.00 | | 2 465 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 075.00 | 2 096 649.00 | | 2 288 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 689.00 | 197 307.00 | | 177 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | 12 865.00 | | 5 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 176.00 | | 1 448 762.00 | 1 066 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 987.00 | 1 873 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 987.00 | 1 832 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 676.00 | | 1 448 762.00 | 1 024 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 771.00 | 98 093.00 | | 695 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 271.00 | 98 093.00 | | 694 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 322.00 | 394 322.00 | | 394 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 784.00 | | | 171 784.00 |
VB T. V. A. | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
VC Groupe et associés | 362 837.00 | | | 362 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 808.00 | | 592 808.00 | 592 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 808.00 | | | 592 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 501.00 | | | 180 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 141.00 | 645 141.00 | 40 000.00 | 685 141.00 |
VW T.V.A. | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 577.00 | 625 769.00 | 592 808.00 | 1 218 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |