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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 919 726.00 | 101 089.00 | 818 636.00 | 919 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 262.00 | 181 060.00 | 14 201.00 | 195 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 663.00 | 508 956.00 | 47 706.00 | 556 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 152.00 | 792 607.00 | 920 545.00 | 1 713 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 425.00 | | 151 425.00 | 151 425.00 |
BZ Autres créances | 1 592 138.00 | | 1 592 138.00 | 1 592 138.00 |
CF Disponibilités | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 287.00 | | 1 782 287.00 | 1 782 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 440.00 | 792 607.00 | 2 702 833.00 | 3 495 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 832 896.00 | 672 158.00 | | 832 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 988.00 | 160 738.00 | | 25 988.00 |
DL TOTAL (I) | 859 984.00 | 833 996.00 | | 859 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 648.00 | 355 475.00 | | 594 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 682.00 | 36 254.00 | | 36 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 381.00 | 178 000.00 | | 903 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 937.00 | 322 593.00 | | 212 937.00 |
EA Autres dettes | 95 198.00 | 64 243.00 | | 95 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 848.00 | 956 567.00 | | 1 842 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 833.00 | 1 790 564.00 | | 2 702 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 496 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 335.00 | 7 016.00 | | 20 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | 54 444.00 | | 3 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 737.00 | 54 444.00 | | 61 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 403.00 | -47 427.00 | | -41 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 73 706.00 | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 009.00 | 2 265 931.00 | | 2 383 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 020.00 | 2 105 192.00 | | 2 357 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 988.00 | 160 738.00 | | 25 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 813.00 | | 17 671.00 | 1 904 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 332.00 | 1 713 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 332.00 | 1 671 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 313.00 | | 17 671.00 | 1 863 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 998.00 | 65 941.00 | 209 332.00 | 935 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 498.00 | 65 941.00 | 209 332.00 | 934 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 382.00 | 903 382.00 | | 903 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 425.00 | 151 425.00 | | 151 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VB T. V. A. | 169 952.00 | 169 952.00 | | 169 952.00 |
VC Groupe et associés | 466 810.00 | | 466 810.00 | 466 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 648.00 | 111 869.00 | 482 779.00 | 594 648.00 |
VI Groupe et associés | 38 723.00 | 2 469.00 | 36 255.00 | 38 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 378.00 | 859 378.00 | | 859 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 704.00 | 1 276 894.00 | 506 810.00 | 1 783 704.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 848.00 | 1 323 814.00 | 519 034.00 | 1 842 848.00 |