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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 919 727.00 | 39 713.00 | 880 013.00 | 919 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 793.00 | 365 697.00 | 23 096.00 | 388 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 794.00 | 447 633.00 | 107 161.00 | 554 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 813.00 | 854 543.00 | 1 050 270.00 | 1 904 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 510.00 | | 144 510.00 | 144 510.00 |
BZ Autres créances | 445 155.00 | | 445 155.00 | 445 155.00 |
CF Disponibilités | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 657.00 | | 701 657.00 | 701 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 470.00 | 854 543.00 | 1 751 927.00 | 2 606 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 604 256.00 | 426 567.00 | | 604 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 903.00 | 177 689.00 | | 67 903.00 |
DL TOTAL (I) | 673 258.00 | 605 356.00 | | 673 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 479.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 724.00 | 592 808.00 | | 477 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 631.00 | 394 322.00 | | 336 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 297.00 | 200 949.00 | | 132 297.00 |
EA Autres dettes | 132 018.00 | 30 497.00 | | 132 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 669.00 | 1 218 577.00 | | 1 078 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 927.00 | 1 828 411.00 | | 1 751 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 389.00 | 25 769.00 | | 731 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FD Production vendue biens | 1 583 186.00 | | 1 583 186.00 | 1 583 186.00 |
FG Production vendue services | 536 530.00 | | 536 530.00 | 536 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 516.00 | | 2 205 516.00 | 2 205 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 284.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 650.00 | 9 269.00 | | 13 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | 15 000.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | 15 000.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 701.00 | 56 651.00 | | 14 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 454.00 | 2 465 764.00 | | 2 223 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 551.00 | 2 288 075.00 | | 2 155 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 903.00 | 177 689.00 | | 67 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 361.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 951.00 | | 950 589.00 | 1 873 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 727.00 | 1 904 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 727.00 | 1 863 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 451.00 | | 950 589.00 | 1 832 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 081.00 | 92 581.00 | 26 119.00 | 788 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 581.00 | 92 581.00 | 26 119.00 | 786 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 631.00 | 336 631.00 | | 336 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VC Groupe et associés | 277 994.00 | 277 994.00 | | 277 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 948.00 | 109 667.00 | 347 280.00 | 456 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VP Divers | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 665.00 | 589 665.00 | 40 000.00 | 629 665.00 |
VW T.V.A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 669.00 | 731 389.00 | 347 280.00 | 1 078 669.00 |