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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 292.00 | 24 664.00 | 17 629.00 | 42 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 089.00 | 91 074.00 | 55 015.00 | 146 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 581.00 | 116 937.00 | 162 644.00 | 279 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BP En cours de production de services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 458.00 | 7 829.00 | 199 629.00 | 207 458.00 |
BZ Autres créances | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CF Disponibilités | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 063.00 | 7 829.00 | 402 234.00 | 410 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 644.00 | 124 766.00 | 564 878.00 | 689 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 486.00 | 44 886.00 | | 71 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 534.00 | 46 600.00 | | 45 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 231 340.00 | 201 486.00 | | 231 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 436.00 | 51 540.00 | | 59 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 578.00 | 94 321.00 | | 161 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 502.00 | 66 201.00 | | 106 502.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 022.00 | 10 086.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 538.00 | 222 238.00 | | 333 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 878.00 | 423 724.00 | | 564 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 1 182 636.00 | | 1 182 636.00 | 1 182 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 928.00 | | 1 182 928.00 | 1 182 928.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 740.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 181.00 | 2 608.00 | | 15 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 488.00 | 3 348.00 | | 15 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -3 348.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 5 415.00 | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 923.00 | 1 166 092.00 | | 1 207 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 390.00 | 1 119 491.00 | | 1 162 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 534.00 | 46 600.00 | | 45 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 761.00 | | 56 520.00 | 241 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 279 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 649.00 | 188 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 510.00 | | 56 520.00 | 150 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 130.00 | 22 275.00 | 3 468.00 | 98 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 930.00 | 22 275.00 | 3 468.00 | 96 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 574.00 | 285.00 | 30.00 | 7 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | 285.00 | 30.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | 285.00 | 30.00 | 7 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 578.00 | 161 578.00 | | 161 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 436.00 | 21 137.00 | 38 299.00 | 59 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 971.00 | 254 971.00 | | 254 971.00 |
VW T.V.A. | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 538.00 | 295 239.00 | 38 299.00 | 333 538.00 |