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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 253.00 | 35 397.00 | 33 856.00 | 69 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 953.00 | 134 913.00 | 92 041.00 | 226 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 422.00 | 171 510.00 | 215 912.00 | 387 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 152.00 | | 242 152.00 | 242 152.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CF Disponibilités | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 273.00 | | 475 273.00 | 475 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 695.00 | 171 510.00 | 691 185.00 | 862 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 382.00 | 119 395.00 | | 152 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 326.00 | 62 987.00 | | 59 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 209.00 | 2 246.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 322 917.00 | 294 628.00 | | 322 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 104.00 | 90 978.00 | | 85 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 740.00 | 187 391.00 | | 160 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 646.00 | 94 811.00 | | 115 646.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 1 302.00 | | 3 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 762.00 | 8 293.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 268.00 | 383 012.00 | | 368 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 185.00 | 677 640.00 | | 691 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 124.00 | 319 119.00 | | 306 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 464.00 | | 1 923 464.00 | 1 923 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 464.00 | | 1 923 464.00 | 1 923 464.00 |
FM Production stockée | | | -16 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037.00 | 1 162.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537.00 | 1 162.00 | | 3 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | 1 162.00 | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 8 219.00 | | 16 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 012.00 | 1 782 359.00 | | 1 915 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 686.00 | 1 719 372.00 | | 1 855 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 326.00 | 62 987.00 | | 59 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 586.00 | | 31 836.00 | 355 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 371.00 | | 31 836.00 | 264 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 335.00 | 29 175.00 | | 142 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 135.00 | 29 175.00 | | 141 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 740.00 | 160 740.00 | | 160 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 242 152.00 | 242 152.00 | | 242 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 104.00 | 22 959.00 | 62 144.00 | 85 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 272.00 | 264 216.00 | 56.00 | 264 272.00 |
VW T.V.A. | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 268.00 | 306 124.00 | 62 144.00 | 368 268.00 |