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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 531.00 | 50 426.00 | 31 104.00 | 81 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 905.00 | 160 209.00 | 126 696.00 | 286 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 651.00 | 211 835.00 | 247 815.00 | 459 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
BN En cours de production de biens | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 303.00 | | 452 303.00 | 452 303.00 |
BZ Autres créances | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
CF Disponibilités | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 591.00 | | 796 591.00 | 796 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 241.00 | 211 835.00 | 1 044 406.00 | 1 256 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 181 708.00 | | |
DG Autres réserves | 218 610.00 | | | 218 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 701.00 | 96 903.00 | | 55 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 172.00 | | |
DL TOTAL (I) | 384 311.00 | 388 782.00 | | 384 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 498.00 | 257 896.00 | | 227 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 242.00 | 217 059.00 | | 262 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 126.00 | 168 673.00 | | 142 126.00 |
EA Autres dettes | 21 810.00 | 10 527.00 | | 21 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 418.00 | 2 129.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 094.00 | 656 284.00 | | 660 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 406.00 | 1 045 067.00 | | 1 044 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 068.00 | 564 068.00 | | 499 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 517 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 517 295.00 | |
FM Production stockée | | | -25 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 357.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 255.00 | 2 537.00 | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | 2 537.00 | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 25.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | 2 512.00 | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 30 811.00 | | 14 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 147.00 | 2 338 769.00 | | 2 518 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 446.00 | 2 241 867.00 | | 2 462 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 701.00 | 96 903.00 | | 55 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 040.00 | | 51 387.00 | 433 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 776.00 | 459 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 776.00 | 368 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 825.00 | | 51 387.00 | 341 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 517.00 | 51 094.00 | 24 775.00 | 185 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 317.00 | 51 094.00 | 24 775.00 | 184 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 242.00 | 262 242.00 | | 262 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 452 302.00 | 452 302.00 | | 452 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 498.00 | 66 472.00 | 161 026.00 | 227 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 321.00 | 516 321.00 | | 516 321.00 |
VW T.V.A. | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 094.00 | 499 068.00 | 161 026.00 | 660 094.00 |