| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 417.00 | 42 610.00 | 33 807.00 | 76 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 408.00 | 141 707.00 | 123 701.00 | 265 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 040.00 | 185 517.00 | 247 523.00 | 433 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
BN En cours de production de biens | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 555.00 | | 379 555.00 | 379 555.00 |
BZ Autres créances | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CF Disponibilités | 234 820.00 | | 234 820.00 | 234 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 962.00 | | 786 962.00 | 786 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 002.00 | 185 517.00 | 1 034 485.00 | 1 220 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 708.00 | 152 382.00 | | 181 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 903.00 | 59 326.00 | | 96 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172.00 | 1 209.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 388 782.00 | 322 917.00 | | 388 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 896.00 | 85 104.00 | | 257 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 004.00 | 160 740.00 | | 217 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 673.00 | 115 646.00 | | 168 673.00 |
EA Autres dettes | | 3 016.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 129.00 | 3 762.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 703.00 | 368 268.00 | | 645 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 485.00 | 691 185.00 | | 1 034 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 306 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 251 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 251 687.00 | |
FM Production stockée | | | 55 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 604.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537.00 | 1 037.00 | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | 3 537.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 000.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 000.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | 2 537.00 | | 2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 811.00 | 16 189.00 | | 30 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 769.00 | 1 915 012.00 | | 2 338 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 867.00 | 1 855 686.00 | | 2 241 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 903.00 | 59 326.00 | | 96 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 421.00 | | 71 215.00 | 387 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 597.00 | 433 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 597.00 | 341 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 206.00 | | 71 215.00 | 296 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 510.00 | 39 604.00 | 25 597.00 | 171 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 310.00 | 39 604.00 | 25 597.00 | 170 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 004.00 | 217 004.00 | | 217 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 379 555.00 | 379 555.00 | | 379 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 896.00 | 176 261.00 | 81 635.00 | 257 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 103.00 | | | 201 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 159.00 | 396 159.00 | | 396 159.00 |
VW T.V.A. | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 703.00 | 564 068.00 | 81 635.00 | 645 703.00 |