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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 026.00 | 347 827.00 | 213 199.00 | 561 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 711.00 | 361 511.00 | 223 200.00 | 584 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 171.00 | 5 916.00 | 436 255.00 | 442 171.00 |
BZ Autres créances | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
CF Disponibilités | 117 653.00 | | 117 653.00 | 117 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 602.00 | 5 916.00 | 760 686.00 | 766 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 313.00 | 367 427.00 | 983 886.00 | 1 351 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 616.00 | | | 319 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
DL TOTAL (I) | 504 918.00 | | | 504 918.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 962.00 | | | 266 962.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 467.00 | | | 455 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 886.00 | | | 983 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 720.00 | | | 428 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 477.00 | | | 501 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 192.00 | | | 472 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 340.00 | 48 413.00 | 44 241.00 | 357 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 74.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 730.00 | 48 339.00 | 44 241.00 | 353 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 434 997.00 | | | 434 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VP Divers | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 085.00 | 632 085.00 | | 632 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 468.00 | 428 721.00 | 26 747.00 | 455 468.00 |