|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 3 816.00 | 595.00 | 4 411.00 |
AH Fonds commercial | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 10 125.00 | 1 375.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 117.00 | 444 642.00 | 297 475.00 | 742 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 165.00 | 458 583.00 | 309 581.00 | 768 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 038.00 | 48 412.00 | 566 626.00 | 615 038.00 |
BZ Autres créances | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
CF Disponibilités | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 539.00 | 48 412.00 | 813 126.00 | 861 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 704.00 | 506 995.00 | 1 122 708.00 | 1 629 704.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 652.00 | | | 390 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 363.00 | | | -7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 537 289.00 | | | 537 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 298.00 | | | 195 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 865.00 | | | 248 865.00 |
EA Autres dettes | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 419.00 | | | 585 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 708.00 | | | 1 122 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 178.00 | | | 552 178.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 508.00 | | 261 499.00 | 620 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 842.00 | 768 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 842.00 | 753 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | 727.00 | 13 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 688.00 | | 260 772.00 | 606 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 292.00 | 125 804.00 | 86 512.00 | 419 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 132.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 608.00 | 125 671.00 | 86 512.00 | 415 608.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 299.00 | 195 299.00 | | 195 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 535 149.00 | 535 149.00 | | 535 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VB T. V. A. | 14 623.00 | 14 623.00 | 1.00 | 14 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 354.00 | 59 113.00 | 33 241.00 | 92 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VP Divers | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 865.00 | 248 865.00 | | 248 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 937.00 | 755 802.00 | 135.00 | 755 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 419.00 | 552 179.00 | 33 241.00 | 585 419.00 |