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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 687.00 | 405 607.00 | 191 079.00 | 596 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 507.00 | 419 291.00 | 201 215.00 | 620 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 854.00 | 5 995.00 | 477 859.00 | 483 854.00 |
BZ Autres créances | 153 736.00 | | 153 736.00 | 153 736.00 |
CF Disponibilités | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 981.00 | 5 995.00 | 799 986.00 | 805 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 489.00 | 425 286.00 | 1 001 202.00 | 1 426 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 918.00 | | | 350 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
DL TOTAL (I) | 544 652.00 | | | 544 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 440.00 | | | 155 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 319.00 | | | 272 319.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 549.00 | | | 456 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 202.00 | | | 1 001 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 642.00 | | | 453 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 711.00 | | | 684 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 026.00 | | | 571 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 511.00 | 74 071.00 | 16 290.00 | 361 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 827.00 | 74 071.00 | 16 290.00 | 357 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 440.00 | 155 440.00 | | 155 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 476 680.00 | | | 476 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 747.00 | 23 840.00 | 2 907.00 | 26 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
VP Divers | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 319.00 | 272 319.00 | | 272 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 461.00 | 662 325.00 | 135.00 | 662 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 549.00 | 453 642.00 | 2 907.00 | 456 549.00 |