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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 4 679.00 | 2 015.00 | 6 695.00 |
AH Fonds commercial | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 390.00 | 10 681.00 | 2 708.00 | 13 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 688.00 | 554 228.00 | 340 460.00 | 894 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 774.00 | 569 588.00 | 355 185.00 | 924 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 193.00 | 91 668.00 | 413 525.00 | 505 193.00 |
BZ Autres créances | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
CF Disponibilités | 153 507.00 | | 153 507.00 | 153 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 514.00 | 91 668.00 | 670 846.00 | 762 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 289.00 | 661 257.00 | 1 026 032.00 | 1 687 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 042.00 | | | 154 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 289.00 | | | 383 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
DL TOTAL (I) | 548 097.00 | | | 548 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 432.00 | | | 253 432.00 |
EA Autres dettes | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 934.00 | | | 477 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 032.00 | | | 1 026 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 423.00 | | | 462 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 165.00 | | 232 723.00 | 768 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 114.00 | 924 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 979.00 | 908 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 312.00 | | 2 284.00 | 14 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 618.00 | | 230 439.00 | 753 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 583.00 | 170 871.00 | 59 865.00 | 458 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 863.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 767.00 | 170 008.00 | 59 865.00 | 454 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 432.00 | 253 432.00 | | 253 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UX Autres créances clients | 351 151.00 | 351 151.00 | | 351 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 043.00 | 1.00 | 154 042.00 | 154 043.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 875.00 | 87 364.00 | 8 172.00 | 102 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 521.00 | | | -10 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VP Divers | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 648.00 | 440 606.00 | 154 042.00 | 594 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 934.00 | 462 423.00 | 8 172.00 | 477 934.00 |