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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 6 471.00 | 223.00 | 6 695.00 |
AH Fonds commercial | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 980.00 | 12 399.00 | 2 580.00 | 14 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 153.00 | 653 575.00 | 500 577.00 | 1 154 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 830.00 | 672 447.00 | 513 383.00 | 1 185 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 572.00 | 87 491.00 | 493 080.00 | 580 572.00 |
BZ Autres créances | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
CF Disponibilités | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 921.00 | 87 491.00 | 649 429.00 | 736 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 751.00 | 759 938.00 | 1 162 812.00 | 1 922 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 097.00 | | | 394 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 552 148.00 | | | 552 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 126.00 | | | 148 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 145.00 | | | 283 145.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 276.00 | | | 505 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 425.00 | | | 1 057 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 933.00 | | | 465 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 978.00 | | 255 401.00 | 991 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 549.00 | 1 185 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 549.00 | 1 169 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 282.00 | | 255 401.00 | 975 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 262.00 | 172 020.00 | 46 835.00 | 547 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | 676.00 | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 467.00 | 171 344.00 | 46 835.00 | 541 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 387.00 | 127 387.00 | | 127 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 672.00 | 275 672.00 | | 275 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 428 425.00 | 428 425.00 | | 428 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 148.00 | 152 148.00 | | 152 148.00 |
VB T. V. A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 028.00 | 63 659.00 | 84 368.00 | 148 028.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VP Divers | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 938.00 | 677 938.00 | | 677 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 734.00 | 490 366.00 | 84 368.00 | 574 734.00 |