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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 162.00 | | 503 162.00 | 503 162.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CF Disponibilités | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 787.00 | | 521 787.00 | 521 787.00 |
CU Autres participations | 503 147.00 | | 503 147.00 | 503 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 386 706.00 | 381 276.00 | | 386 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 598.00 | 10 430.00 | | 16 598.00 |
DL TOTAL (I) | 485 804.00 | 474 206.00 | | 485 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 858.00 | 46 628.00 | | 33 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 266.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 982.00 | 47 894.00 | | 35 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 787.00 | 522 100.00 | | 521 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 329.00 | 14 036.00 | | 15 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | -625.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 960.00 | 13 973.00 | | 19 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362.00 | 3 543.00 | | 3 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 598.00 | 10 430.00 | | 16 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 858.00 | 13 205.00 | 20 653.00 | 33 858.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 982.00 | 15 329.00 | 20 653.00 | 35 982.00 |